- 【6502】 東芝 Part50 【逃げるは恥だが役に立つ】 [無断転載禁止]©2ch.net
857 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2017/04/17(月) 23:34:52.96 ID:oAARNUYP - >>818
独自入手…東芝の資金繰りや担保リストなど明らかに(2017/03/16 11:52)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000096566.html
最初のページの一番下に期日到来債務があり、4月短期借入金2900億円。
4月末まで返済猶予分が2100億円あるので、合計5000億円。
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3月末 4月末
現預金 8100 6300
有利子負債 13000 12500
ネット有利子負債 4900 4800
コミットメントライン 4200 4050
手許流動性 12300 12350
期日到来負債 ３月末 4月
長期借入金 420 2
短期借入金 650 2900
(数字がよく読めないので、違ってたら指摘お願いします）
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868 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2017/04/17(月) 23:44:49.46 ID:oAARNUYP - 全部読めた
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資金繰り状況
16-17年1Ｑ計画
3月末 4月 5月 6月
現預金 8100 8300 7100 6000
有利子負債 13000 13100 13100 13100
ネット有利子負債 4900 4800 6000 7100
コミットメントライン 4200 4050 4050 4050
手許流動性 12300 12350 11150 10050
期日到来負債 ３月末 4月
長期借入金 -420 -2
短期借入金 -650 -2900
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871 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2017/04/17(月) 23:46:07.77 ID:oAARNUYP - >>867
金融機関、ファンドはそれでＯＫ。
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876 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2017/04/17(月) 23:53:30.30 ID:oAARNUYP - >>868
独自入手…東芝の資金繰りや担保リストなど明らかに(2017/03/16 11:52)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000096566.html
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