- 小さな職場の事務員さん集まれ!★40
999 :Miss名無しさん[sage]:2011/01/19(水) 15:34:37 ID:sEDSmQ4/ - >>998
資金繰り表の事かな 現金出納帳みたいな書式でエクセルで当座勘定表作ってるよ 支払勘定は買掛金、その他の支出、人件費で大まかに分けて予算書の数字そのまま入力 収入勘定は売掛金、その他の収入でこれも予算の数字入力 これを1期分作って数字が確定したら予算の数字を直して入力してる エクセルだと加工すれば資金繰り表として銀行にも出せるから便利だよ
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